Bạn có thể sốc khi biết điều này, nhưng không có nhiều sự khác biệt giữa bạn và một nhà quản lý quỹ triệu đô. Điều khác biệt duy nhất ở đây là số dư trong tài khoản giao dịch và khả năng kiểm soát bản thân của bạn.
Tất cả những nhà quản lý quỹ hàng đầu thế giới cũng bắt đầu giống như bạn, họ cũng học cách giao dịch y như bạn, họ phải làm chủ được công việc, phải tối ưu hóa chiến lược của mình, học cách quản lý cảm xúc và điều khiển hành vi của họ trên thị trường. Điều chỉnh cảm xúc trong giao dịch và làm chủ được hành vi có lẽ là rào cản lớn nhất giữa một tay nhà nghề và một kẻ nghiệp dư.
Khi gắn bó với thị trường một thời gian, bạn sẽ cho rằng mình hiểu được thị trường và vào lệnh một cách đầy tự tin. Nhưng bây giờ bạn đã biết, chỉ bao nhiêu đó thôi thì không đủ.
Như đã nói, điều thật sự ngăn cản ‘một cậu bé trở thành một người đàn ông’ là khả năng điều khiển một giao dịch cũng như bản lĩnh giải quyết những khía cạnh khác của cuộc sống, mà không để quá nhiều cảm xúc chen vào. Quản lý một quỹ hàng triệu đến hàng tỷ đô hoàn toàn không dễ dàng và không dành cho những người có tâm lý yếu đuối.
Cách duy nhất để giao dịch thành công một quỹ khổng lồ và làm hài lòng những khách hàng đầu tư, là phải hoàn toàn kiểm soát được tâm trí và hành động của mình trên thị trường.
Hãy nhớ rằng, nó chỉ là những con số 0
Thay đổi cách suy nghĩ trong việc quản lý tiền là điều bạn cần để chiến thắng trong trò chơi này.
Điều mà các nhà quản lý quỹ hàng đầu biết và làm, là xem tài khoản giao dịch của họ như những bảng điểm và cố gắng giữ điểm trong thế giới giao dịch khổng lồ này. Điểm số chính là số dư tài khoản giao dịch, và đối với họ, chúng không hơn gì những con số trên màn hình, càng nhiều số 0 đằng sau các chữ số đầu càng tốt.
Hãy tưởng tượng liệu bạn có thể quản lý 1 tỷ dollar theo cách bạn quản lý 1000 dollar không? Cách duy nhất để bạn làm được điều này là nhớ rằng tất cả không hơn gì những con số 0 hiển thị trên màn hình. Nếu bạn để bản thân bị mê hoặc bởi ma lực của đồng tiền, bạn đã hoàn toàn thua cuộc.
Vũ khí duy nhất bạn có khi là một nhà giao dịch nhỏ lẻ, là không cho phép bản thân bị ảnh hưởng bởi số tiền rủi ro trong tài khoản của bạn. Điều này có thể thực hiện bởi một số nguyên tắc sau:
- Đừng giao dịch với số tiền bạn không sẵn sàng để mất.
- Biết quản lý vốn trong giai đoạn thua lỗ.
- Rủi ro một số tiền nhỏ trên mỗi giao dịch.
- “Kiểm tra giấc ngủ’, nếu bạn có thể ngủ ngon khi lệnh của mình đang chạy, thì bạn ổn.
Nếu bạn đang làm tất cả những điều trên, thì bước cuối cùng để giao dịch như một nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp là cách bạn nghĩ về số tiền bạn đang giao dịch.
Từ kinh nghiệm cá nhân, tôi có thể nói với bạn rằng điều duy nhất áp lực hơn việc giao dịch tiền thật của bạn, là việc giao dịch tiền của người khác. Vì vậy, một người quản lý quỹ chuyên nghiệp cần ‘một cái đầu lạnh’ (kỷ luật, tự kiểm soát), nếu không họ sẽ không kiếm được lợi nhuận trên mức trung bình cho khách hàng của họ.
Họ làm như thế nào?
Bằng cách nghĩ về số tiền trong tài khoản của bạn chỉ như “những con số”, một nhà giao dịch với tài khoản cực lớn có thể loại bỏ cảm xúc khỏi những quyết định giao dịch của họ. Họ chỉ đơn giản là nghĩ về số tiền của họ khác với cách bạn nghĩ, và kết quả là họ chiến thắng trong thị trường dễ dàng như khi họ giao dịch tài khoản demo.
Có bao giờ bạn giao dịch cực kỳ thành công trên tài khoản demo nhưng khi chuyển sang tài khoản thật, bạn thổi bay tài khoản của mình chỉ trong một tháng? Tại sao điều đó xảy ra? Đơn giản thôi, bạn để tiền kiểm soát tâm trí bạn nhiều hơn việc bạn tự mình kiểm soát cách mà bạn nghĩ về nó (như khi bạn giao dịch demo). Đừng để nó tác động đến bạn. Làm theo 4 chỉ dẫn ở trên và nhớ rằng nó không hơn gì những con số, chỉ là những con số 0 trên màn hình máy tính.
Bạn phải lấy lại quyền lực đó từ đồng tiền, đừng để nó kiểm soát bạn, bạn phải kiểm soát chính mình, bạn phải kiểm soát chính những đồng tiền trong tài khoản của bạn.
Điều này có thể sáo rỗng với bạn, đặc biệt nếu bạn đang có một chuỗi thua lỗ liên tiếp, nhưng tôi có thể nói với bạn rằng, bằng kinh nghiệm cá nhân của mình, việc bạn nghĩ về số tiền trong tài khoản giao dịch của mình như thế nào ảnh hưởng trực tiếp đến việc bạn thành công hay thất bại.
Dù bạn nghĩ bạn có thể hay không thể, bạn đều đúng.
Tôi không muốn biến bạn thành một Tony Robbins, nhưng thật sự tâm lý của bạn hoàn toàn ảnh hưởng đến hiệu suất của bạn. Nếu bạn nghĩ mình không thể hay có thể trở thành một nhà giao dịch thành công, bạn đều đúng. Bước đầu tiên để đạt được bất cứ điều gì trong đời là tự nhủ rằng bạn có thể làm được và thật sự tin tưởng vào điều đó.
Trong giao dịch, bạn thật sự phải “giả vờ cho đến khi mình làm được” bởi vì đó là cách duy nhất khiến bạn luôn tuân thủ và kỷ luật trên con đường đạt được mục tiêu của mình.
Để tôi giải thích…
Bạn có nghĩ rằng một nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp hay đơn giản một nhà giao dịch với tài khoản triệu đô sẽ ngồi lì trước màn hình máy tính cả ngày? Liệu bạn sẽ làm như vậy nếu bạn có một tài khoản khổng lồ?
Không, bạn sẽ không làm như vậy, và đây là lý do tại sao…
Thứ nhất, bất kỳ ai trên thế giới này nếu giao dịch đủ lâu sẽ đều biết rằng, việc giao dịch nội ngày là cách khó nhất để kiếm tiền và cũng là cách gây căng thẳng nhất. Nói một cách đơn giản, sẽ không có nhiều tín hiệu giao dịch xác suất cao trên thị trường mỗi tuần, điều đó khiến việc giao dịch nội ngày không khác gì việc đánh bạc.
Những nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp thực hiện rất nhiều nghiên cứu, họ có thể cập nhật nhiều thông tin mà các nhà giao dịch nhỏ lẻ không có. Họ xem xét các sự kiện vĩ mô và sau đó kiểm tra các cơ hội thông qua hành động giá trên biểu đồ. Họ không nhảy vào và thoát ra thị trường cả ngày chỉ bởi vì các indicators nói rằng bạn nên vào lệnh (nghe ngu ngốc nhỉ, nhưng có nhiều người như thế thật).
Lợi thế bạn có khi là một nhà giao dịch nhỏ lẻ, điều mà làm cho cuộc chơi trở nên cân bằng, đó là những tín hiệu hành động giá. Nó là dấu chân của tiền! Nó thể hiện cho bạn thấy những quỹ lớn đang làm gì. Sau đó, bạn có thể kết hợp những phân tích hành động giá với sự kiểm soát bản thân, sự kiên định và tính kỷ luật cao để giao dịch. Đây thực sự là “công thức” cho việc giao dịch thành công và là cách duy nhất có thể, tin tôi đi.
Làm sao để “giả vờ cho đến khi bạn làm được”? Đơn giản thôi…
Thật vậy, bạn chỉ cần giao dịch một tài khoản nhỏ như cách bạn giao dịch một tài khoản lớn! Vậy một nhà quản lý quỹ giao dịch một tài khoản lớn như thế nào? Chậm. Kiên định. Thận trọng. Đây là những điều mà tôi dạy, đây là cách tôi giao dịch.
Bạn không tìm kiếm số lượng, bạn tìm kiếm chất lượng! Một hoặc hai giao dịch tốt một tháng là tất cả những gì bạn thực sự cần. Bạn có thể phải kiên nhẫn chờ đợi như một con cá sấu rình mồi trong nhiều ngày hoặc thậm chí hàng tuần để có thể thấy một giao dịch lý tưởng hình thành hoặc để lệnh bạn đã vào trước đó đi đúng xu hướng của thị trường. Dù bằng cách nào thì hãy sử dụng những phương pháp được chứng minh là có hiệu quả, đó là áp dụng hành động giá và tự giác kỷ luật nghiêm khắc, như thế bạn mới có thể kiếm tiền được.
Bạn chưa thể sống được nhờ giao dịch trên tài khoản nhỏ trong một sớm một chiều được. Vậy nên, bạn phải giả vờ cho đến khi bạn thực sự làm được. Hãy giao dịch tài khoản $1.000 chỉ mạo hiểm $10 – $50 mỗi giao dịch trong một hoặc hai năm. Và cho đến khi bạn chứng tỏ với bản thân rằng bạn có thể làm được, thì có thể lúc ấy tài khoản của bạn đã tăng gấp đôi lên rồi. Lợi nhuận $1000 nghe có vẻ không nhiều trong một đến hai năm, nhưng đó là 100% lợi nhuận. Bây giờ, hãy thêm một vài số không vào tài khoản $1.000 ấy và cho tôi biết số tiền đó có đáng kể không?
Bạn thấy đấy, nếu tôi có thể thành thật một cách tàn nhẫn với bạn trong một phút …
Lý do hầu hết các nhà giao dịch thất bại là không hiểu được điều đơn giản này…
Chừng nào bạn chưa thể giao dịch thành công một tài khoản nhỏ trong một khoảng thời gian đáng kể, bạn sẽ không thể giao dịch thành công một tài khoản lớn hơn. Do đó kích thước tài khoản, đơn giản là không quan trọng.
Dưới đây là những gì quan trọng:
Khả năng giao dịch của bạn với tính kỷ luật.
Khả năng giao dịch với tính nhất quán.
Bạn đã thành thạo một phương thức giao dịch đơn giản nhưng hiệu quả cao như “Price Action –hành động giá” chưa?
Nhìn biểu đồ ngày. Xem cây nến ngày kết thúc như thế nào.
Giao dịch với tần số thấp.
Quản lý vốn chặt chẽ.
Kết nối tất cả lại với nhau
Bạn có thấy giấc mơ trong đầu bạn không? Giấc mơ về việc bạn nằm dài trên bãi biển và kiếm hàng ngàn đô-la mỗi tuần mà không phải dính với tình trạng kẹt xe hay phải nghe những lời chỉ trích từ những gã sếp tệ hại?
Đừng bỏ cuộc. Thậm chí đừng nghĩ về nó. Tôi ở đây để nói với bạn, như là một bằng chứng sống, một sự thật hiện hữu, rằng tôi đã làm được, và bạn cũng sẽ làm được.
Điều bạn phải hiểu và thực sự tin, đó là giao dịch gần như hoàn toàn là một trò chơi tâm lý. Đây là lý do tại sao tôi không chỉ dạy cho bạn mỗi cách phân tích biểu đồ giá trong khóa học của tôi. Đây là lý do tại sao tôi không chỉ dạy bạn mỗi hệ thống giao dịch. Phải, những thứ đó đều quan trọng, nhưng bạn làm gì với phương thức giao dịch bạn sử dụng, và làm thế nào và khi nào để thực hiện nó, thì quan trọng hơn.
Điều những người quản lý quỹ đầu tư chuyên nghiệp, hoặc theo bản năng biết được, hoặc đã học qua nhiều thử nghiệm và sai lầm, đó là việc vào lệnh không phải là điều khó nhất trong giao dịch. Phần khó nhất là những gì xảy ra sau đó, cách bạn xử lý cảm xúc đi kèm với giao dịch, suy nghĩ, hy vọng và nỗi sợ của bạn.
Phần lớn cuộc sống và công việc của tôi được kết nối mật thiết với thị trường tài chính toàn cầu. Kinh doanh và đầu tư là cuộc sống của tôi. Những bài học tôi chia sẻ với bạn trên blog này, trong khóa học giao dịch và khu vực thành viên, chính là những gì giúp tôi tiếp tục. Toàn bộ sự tồn tại và hạnh phúc của tôi được gắn với ý tưởng chia sẻ kinh nghiệm cho các nhà giao dịch đầy tham vọng, để họ có thể cảm nhận những gì tôi cảm thấy mỗi ngày. Cảm giác không phải làm việc “đúng giờ”, không cần nịnh nọt những ông sếp không thực sự quan tâm đến bạn, cảm giác có thể kiếm tiền từ bãi biển hoặc từ một quán cà phê, đó là những gì giữ tôi trên con đường này. Tôi muốn bạn có cảm giác ấy và nói với bạn rằng điều đó là có thể nếu bạn chỉ đơn giản thay đổi cách bạn nghĩ về số tiền trong tài khoản giao dịch của bạn, và nhớ rằng bạn có khả năng kiểm soát cảm xúc và cách bạn cư xử. Khi bạn lấy lại được sức mạnh đó, bạn thực sự đang đi trên con đường của một nhà giao dịch chuyên nghiệp.
