Một trong những sai lầm phổ biến nhất và đắt giá mà các nhà giao dịch thường làm đó là di chuyển điểm cắt lỗ trên các lệnh giao dịch. Về mặt tâm lý, di chuyển điểm dừng lỗ về điểm huề vốn thì rất hấp dẫn và bạn tận hưởng cảm giác không còn rủi ro, nhưng đây cũng có thể là một điều không hay lắm khi nó làm cho chúng ta bị cắt lệnh quá sớm và mất một lệnh thắng.
Điểm dừng lỗ chỉ nên được di chuyển sau một khoảng thời gian đã trải qua và đã xác định đúng xu hướng rõ rệt, hoặc sau khi lệnh chạy theo đúng phân tích của nhà giao dịch và có một số tiền lời tương đối lớn, so với số tiền rủi ro trong lệnh này.
Câu hỏi được đặt ra: “liệu bạn có nên di chuyển điểm dừng lỗ hay không?” và nếu “có” thì cũng phụ thuộc vào phong cách giao dịch của bạn, tức là mức độ chịu đựng của bạn đối với những thua lỗ và mục tiêu lợi nhuận của bạn.
Bạn có nên di chuyển Stop Loss để huề vốn hay không?
Có một lập luận tốt cho việc không bao giờ di chuyển Stop loss về điểm huề vốn. Xét cho cùng, việc xác định các quy tắc vào lệnh rõ ràng, sẽ cho bạn thấy rõ việc bạn kiểm tra lợi nhuận của một chiến lược giao dịch có kết quả tốt, việc di chuyển Stop loss sẽ hiếm khi ảnh hưởng đến lợi nhuận của bạn. Nếu bạn xem việc di chuyển Stop loss như là một nghệ thuật chứ không phải là khoa học, bạn cần phải là một nhà giao dịch rất giỏi. Hầu hết các nhà giao dịch mới nên tránh di chuyển Stop loss, ngoại trừ ví dụ đã đạt được ¾ mục tiêu lợi nhuận.
Mọi thứ tiến triển tốt khi bạn vào lệnh, và xu hướng đã chuyển sang ủng hộ bạn. Hãy nhớ rằng, khi bạn di chuyển Stop loss đến điểm huề vốn, thì bạn đang đồng thời giới hạn lợi nhuận cũng như rủi ro. Trong thực tế, việc di chuyển Stop loss,cũng rất gần với việc là bạn chốt lệnh. Tại sao nên chốt lời sớm nếu bạn có niềm tin vào lệnh của bạn? Những biến động rất bình thường của thị trường cũng có thể làm cho bạn bị thoát lệnh, và nếu vậy thì làm thế nào bạn kiếm được tiền?
Thống kê thực tế trong giao dịch
Nếu bạn nhìn vào tất cả các lịch sử giao dịch của bạn, hoặc các điểm vào lệnh của một chiến lược, bạn sẽ thấy rằng trong nhiều trường hợp, giá sẽ trở lại vị trí cũ, ngay sau khi một khoảng thời gian tương đối dài diễn ra. Ngay cả khi có một sự bùng phát xảy ra cho biết rằng giá sẽ không quay trở vị trí cũ, ví dụ như tạo ra các đỉnh và đáy mới, nó vẫn có khả năng quay trở lại và cắn vào điểm Stop loss mà bạn đã dời về điểm huề vốn.
Sau đây tôi sẽ đưa ra một ví dụ, tôi đã kiểm tra một số chiến lược giao dịch xu hướng gần đây đã tạo ra kết quả tuyệt vời. Stop loss có phạm vi trung bình của một ngày, do đó nó được điều chỉnh phù hợp cho sự biến động. Tôi đã xem lại tất cả các điểm vào lệnh tốt: những điểm này có tỷ lệ rủi ro lợi nhuận ít nhất là 5:1.
Kết quả là chỉ có một nửa số trường hợp là an toàn để di chuyển Stop loss sau khi đã trải qua 48 tiếng. Tất nhiên, đây là một chiến lược giao dịch dài hạn. Tuy nhiên có thể thấy rằng các lệnh giao dịch tốt có được lợi nhuận ngay lập tức, điều này vẫn chưa đủ để phổ biến về mặt thống kê để xây dựng một chiến lược tốt.
5 Phương pháp tiếp cận phổ biến để điều chỉnh Stop Loss
1. Xác định thời gian
Một cách tiếp cận có thể làm đó là phải chờ đợi một khoảng thời gian xác định, khi giao dịch của bạn đủ thời gian để “thở”. Một khi thời gian này đã trôi qua, nếu giao dịch của bạn vẫn đang lỗ hãy thoát ngay lập tức, nếu có lợi nhuận hãy di chuyển Stop loss đến điểm hòa vốn. Nếu bạn áp dụng phương pháp này một cách nhất quán, bạn có thể tránh được các lệnh tồi tệ nhờ thoát sớm, nhưng đồng thời bạn cũng mất một số lệnh tốt ở điểm huề vốn.
2. Lợi nhuận thả nổi bằng một số tiền nhất định
Bạn có thể áp dụng câu châm ngôn “đừng để một lệnh thắng biến thành một lệnh thua” bằng cách di chuyển Stop loss một cách có khoa học. Cách này áp dụng tốt nhất khi đã có được một số lợi nhuận ít nhất gấp 3 lần số tiền dừng lỗ.
3. Dời cắt lỗ tự động (Traling Stop loss)
Cách này có thể hiệu quả, nhưng cũng không nên áp dụng cho đến khi giao dịch của bạn có lợi nhuận ít nhất gấp 3 lần số tiền dừng lỗ.
4. Kỹ thuật để điều chỉnh Stop loss
Một số kinh nghiệm phổ biến để thực hiện phương pháp này cần chờ đợi những điều sau:
– Thứ nhất, chờ cho giá thất bại trong việc hồi về điểm vào lệnh
– Thứ hai là xuất hiện đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau cao hơn đáy trước xác nhận cho xu hướng tăng. Hoặc đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy sau thấp hơn đáy trước xác định ho xu hướng giảm.
– Thứ ba là có một sự đột phá thành công theo hướng giao dịch
– Thứ tư là có một sự đột phá không thành công ngược lại hướng của giao dịch. Cách làm này đôi khi có thể đạt được sự hiệu quả, nhưng sẽ không nên làm điều này thường xuyên đặc biệt là trong giao dịch nội ngày.
Cố định số Pip để đạt được lợi nhuận
Việc dời mức cắt lỗ về huề vốn sau khi bạn đang có lời một số pip nhất định không phải là một ý tưởng khôn ngoan, trừ khi giá hiện tại đang gần mức chốt lời hơn là giá vào lệnh của bạn.
Phần kết luận:
Di chuyển Stop loss việc này giống như lấy lợi nhuận. Ngoại trừ trường hợp các nhà giao dịch có tay nghề cao, rất khó để có lãi nếu bạn đang hướng tới tỷ lệ rủi ro lợi nhuận 3:1. Điều này có lẽ là một ý tưởng tồi tệ để di chuyển Stop loss.
Mỗi cặp tiền tệ hoặc cặp tiền chéo có chỉ số biến động trung bình mỗi ngày. Nếu mức Stop Loss của bạn bằng một nửa chỉ số đó, bạn có thể sẽ bị dính Stop loss trong vòng một hoặc hai ngày tới. Hãy cân nhắc xem liệu nó có đủ thời gian để đạt được mục tiêu lợi nhuận mà bạn đang tìm kiếm hay không. Hãy nhớ rằng đừng vội vàng di chuyển Stop loss!
