Giá cả thay đổi trong thị trường ngoại hối, hàng hóa và kim loại có mối liên hệ chặt chẽ đến sự phát triển kinh tế của một quốc gia nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Đây có thể là những thay đổi về kinh tế hay chính trị cũng như thiên tai. Điều này chính xác là những gì các nhà đầu tư nhìn vào khi họ thực hiện phân tích cơ bản.
Nếu chúng ta nhìn về quá khứ, có một mối liên hệ rất rõ ràng giữa những thay đổi trong quản lý tại các doanh nghiệp lớn, hay nhìn ở một tầm vĩ mô hơn, sự thay đổi trong sản lượng sản xuất có liên hệ đến sự biến động, đến giá các cặp tiền hoặc các tài sản khác.
Phân tích cơ bản dựa trên những gì?
Các nhà giao dịch chủ yếu quan tâm đến việc họ có thể kiếm lời hay không bằng cách dự đoán biến động giá của thị trường trước hoặc sau một sự kiện nhất định. Quá khứ thị trường đóng góp một phần trong phân tích này vì nó giúp bạn dự đoán mức độ biến động tại thời điểm ra tin tức cũng như xác định hướng mà trong đó xu hướng sẽ di chuyển nếu các số liệu xuất hiện cao hơn hoặc thấp hơn dự đoán.
4 nguyên lý của phân tích cơ bản:
- Giá không bao giờ thay đổi mà không có nguyên nhân.
- Có thể dự đoán tác động của các yếu tố khác nhau đến biến động giá.
- Một đánh giá chính xác về động lực của các yếu tố kinh tế hoặc chính trị đóng vai trò là một chỉ báo đáng tin cậy về những thay đổi giá trong tương lai.
- Các sự kiện bất ngờ có ảnh hưởng mạnh đến biến động giá cả, nhưng rất khó dự đoán.
Phân tích cơ bản của thị trường ngoại hối có thể được thực hiện độc lập, hoặc kết hợp với phân tích kỹ thuật. Vì vậy, một dự đoán không thuận lợi về biến động giá trong tương lai có thể dẫn đến việc các nhà giao dịch thoát lệnh sớm hoặc cắt lỗ các lệnh mà họ hy vọng sẽ hòa vốn.
Một số người cho rằng việc công bố các tin tức tạm thời khiến phân tích kỹ thuật mất tác dụng, vì vậy nếu chiến lược giao dịch của bạn dựa trên phân tích kỹ thuật, bạn nên thoát khỏi thị trường trong các tin tức đó và chỉ vào lại khi ảnh hưởng tin tức đến thị trường suy giảm.
Các loại tin tức ảnh hưởng đến thị trường
Để giúp bạn hiểu nhanh về phân tích cơ bản là gì, bạn có thể xem lịch kinh tế Forex, nơi các sự kiện quan trọng nhất trên thế giới được liệt kê. Để tìm hiểu cách các sự kiện này tác động đến tỷ giá hối đoái, giá dầu, kim loại hoặc các tài sản khác, bạn cần nghiên cứu riêng chúng.
Không ai sẽ tiết lộ bí mật đằng sau nó. Một cách hay để giao dịch theo phân tích cơ bản là nghiên cứu lịch kinh tế cũng như các nguồn dữ liệu tài chính khác, lưu ý những thay đổi giá thực tế trên biểu đồ trong những kỳ tin tức trước đó. Phân tích cơ bản đòi hỏi phải có khả năng nắm bắt tình hình ở các quốc gia có đồng tiền mà bạn giao dịch.
Các sự kiện kinh tế được chia thành các loại sau dựa trên mức độ ảnh hưởng của chúng trên thị trường:
- Thấp
- Trung bình
- Cao
Trong thực tế, các tin tức khác nhau sẽ có độ biến động khác nhau tại thời điểm ra tin, điều này làm phức tạp quá trình giao dịch. Hậu quả là các lệnh có thể được đóng sớm hơn với lợi nhuận ít hơn, ngay cả khi nhà đầu tư sử dụng công cụ dời lỗ di động (trailing stop).
Mặt khác, các tin có độ ảnh hưởng mạnh có thể giúp bạn kiếm được lợi nhuận cao. Tuy nhiên, để đảm bảo số lời, bạn cần phải biết cách giá sẽ di chuyển. Điều này là không thể nếu không có phân tích cơ bản.
Bạn có thể kiếm lời trên bất kỳ tin tức nào, điều quan trọng nhất là chọn đúng thời điểm để vào lệnh. Cách tiếp cận này giúp bạn tối đa hóa lợi nhuận của bạn bằng cách nhảy vào thị trường ở thời điểm bùng phát. Đừng vào lệnh ngay khi thị trường chưa chạy mạnh vì đây là một sai lầm phổ biến của nhiều nhà đầu tư khi giao dịch tin tức.
Các yếu tố chính trị ảnh hưởng đến thay đổi giá
Tin tức về chính sách trong và ngoài nước sẽ tác động đến đồng tiền của quốc gia đó. Ví dụ, sự bất ổn sẽ làm suy yếu đồng tiền, giảm giá trị của nó. Trong cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội, giá có thể biến động chỉ dựa trên tin đồn mà không có bất kỳ cơ sở xác đáng nào. Theo các chuyên gia, các loại tình huống này được tạo ra một cách có chủ ý, cho phép mọi người tận dụng lợi thế và chốt lời từ những đợt lao dốc hoặc tăng giá tạm thời.
Một số tin tức chính trị có tác động không đáng kể đến thị trường. Ví dụ như một quan điểm của một chính trị gia về một vấn đề đã được biết trước, vì vậy khi các bài phát biểu chính thức của họ được phát sóng, điều này có xu hướng không gây ra bất kỳ biến động giá nghiêm trọng nào. Đôi khi, các nhà giao dịch phải đối mặt với những hoàn cảnh bất ngờ.
Ví dụ, ai đó có thể phát biểu một ý kiến khác hơn so với dự kiến trước khi đính chính lại rằng họ đã bị hiểu lầm. Những loại tình huống này thường dẫn đến một bước nhảy vọt hoặc suy giảm của thị trường trước khi giá trở về mức ban đầu.
Vai trò của tin tức chính trị trong việc giao dịch là tương đối nhỏ. Phân tích cơ bản của Forex thường coi đây là một yếu tố bổ sung có tác động lớn hơn về lâu dài, trong khi giao dịch ngắn hạn được thực hiện dựa trên cơ sở hiệu suất kinh tế.
Những yếu tố kinh tế
Giá trị của một đồng tiền quốc gia phụ thuộc vào tình hình kinh tế trong nước. Khi giao dịch các cặp tiền lớn, chúng thường được bắt cặp với đồng đô la Mỹ, còn đối với các cặp tiền tệ chéo, sự bắt cặp được thực hiện với các đồng tiền khác, mặc dù đồng đô la Mỹ vẫn có vai trò trong tính toán.
Một mặt, mối quan hệ này dẫn đến cặp tiền phản ứng với bất kỳ tin tức nào của Mỹ, và mặt khác, với các cặp tiền chéo, sự kiện ở quốc gia trong cặp tiền đó sẽ ảnh hưởng đến tỉ giá hối đoái của các cặp tiền chéo này.
Các chỉ số kinh tế của mỗi quốc gia là:
- Dữ liệu về thị trường lao động, chẳng hạn như mức thất nghiệp, số tiền thất nghiệp được trả, và động năng tích cực / tiêu cực của các chỉ số này. Thống kê về các ngành công nghiệp và nông nghiệp được phân tích riêng biệt.
- Cán cân thương mại, thể hiện khối lượng sản lượng, nhập khẩu và khối lượng xuất khẩu của một quốc gia (chỉ số tổng cho tất cả các loại sản phẩm).
- Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tức là tổng của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong nước trong một khoảng thời gian nhất định.
Thay đổi chính sách tiền tệ của từng quốc gia riêng lẻ và khu vực Euro.
Một đặc thù của thị trường Forex là phân tích cơ bản có xu hướng được thực hiện đồng thời ở một số quốc gia. Hoa Kỳ thường là quốc gia được tham khảo chính khi phân tích xu hướng của giá, trong khi các đồng tiền đi kèm chỉ có thể thêm hoặc giảm thiểu tác động đối với biến động giá.
Ảnh hưởng của các tình huống bất ngờ đến giá cả
Thiên tai (động đất, bão, tử vong, hạn hán, lũ lụt) ảnh hưởng đến thị trường một cách không thể đoán trước. Một phần, dự báo thời tiết có thể giúp dự đoán chúng, nhưng làm việc với những tính toán này là khá rủi ro. Tương tự như những rủi ro về công nghệ, không có cách nào để dự đoán chúng và nhà giao dịch sẽ chỉ thấy tác động trên thị trường khi chúng đã xảy ra.
Ảnh hưởng từ các yếu tố xã hội, chẳng hạn như đảo chính, xung đột quân sự, các cuộc cách mạng, đình công,.. thì dễ dàng đánh giá sức ảnh hưởng hơn. Bất kỳ biến động nào của công chúng cũng có thể làm giảm giá trị của đồng tiền quốc gia. Tùy thuộc vào cặp tiền, điều này có thể dẫn đến giá tăng hoặc giảm. Bạn có thể dự đoán những thay đổi này một cách chi tiết, nhưng chỉ cho các sự kiện dài hạn.
Lịch kinh tế
Một trong những công cụ chính của nhà giao dịch khi thực hành phân tích cơ bản là sử dụng lịch kinh tế. Trong đó, các sự kiện chính được hiển thị theo quốc gia (bao gồm cả các sự kiện có tác động thấp trên thị trường). Danh sách cũng hiển thị kết quả dự đoán và quá khứ. Đối với nhà giao dịch, chúng chỉ hữu ích khi kết quả rơi vào một trong các dự đoán sau: một là kết quả đúng với dự kiến, hai là kết quả tệ hơn hay thấp hơn dự kiến.
Lịch kinh tế cho thấy các sự kiện quan trọng nhất, đây là dữ liệu mà chúng ta cần phải phân tích trước tiên. Khi giao dịch dựa trên lịch kinh tế, bạn cần lưu ý 3 điểm sau đây:
- Tin tức càng quan trọng, sự biến động càng lớn. Trong trường hợp này lệnh sẽ khó khớp hơn do khối lượng lệnh đặt trên máy chủ của nhà môi giới tăng đột biến. Vì thế bạn nên tham gia thị trường sớm hơn, với sự trợ giúp của các lệnh chờ.
- Trong giao dịch dài hạn, các công bố từ ngân hàng trung ương rất quan trọng. Bằng cách phân tích các chính sách tiền tệ của họ, bạn có thể dự đoán tình hình tài chính ở một quốc gia cụ thể, hay một tập hợp các quốc gia và thậm chí cả thế giới nói chung.
- Bạn phải chú ý đến các dự báo. Nếu dữ liệu được công bố gần đây vượt trội hơn mong đợi của bạn, giá trị của đồng tiền có khả năng tăng. Nếu không có thay đổi đáng kể trong dữ liệu, ngay cả khi tin tức mạnh mẽ, sẽ không có sự tăng giá đáng kể nào.Lịch kinh tế hiển thị tất cả các sự kiện. Nếu nhà giao dịch thường giao dịch với một cặp tiền hoặc một nhóm cặp tiền cụ thể, bạn nên tạo bộ lọc để chỉ xem các quốc gia có liên quan đến các đơn vị tiền tệ này. Ví dụ: khi giao dịch cặp USDJPY, bạn có thể ẩn tin tức từ các quốc gia Châu Âu vì các sự kiện ảnh hưởng đến cặp tiền này đến từ Hoa Kỳ và Châu Á.
Ảnh hưởng của phân tích cơ bản đến phân tích kỹ thuật
Trong những cuộc thảo luận về phương pháp phân tích tốt nhất, thường dẫn đến kết luận rằng tốt nhất là sử dụng cả hai phương pháp phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Theo dõi mức hỗ trợ và kháng cự giúp nhà đầu tư dự đoán những thay đổi về xu hướng khi giá phá vỡ một cản quan trọng khi một tin tức cơ bản được tung ra. Kết hợp phân tích cơ bản và kỹ thuật thường dẫn đến một kết quả tốt hơn.
Phân tích cơ bản về thị trường ngoại hối ảnh hưởng đến phân tích kỹ thuật như sau:
- Tác động của tin tức thường phá vỡ các mô hình hình thành trước đó, đột ngột thay đổi xu hướng thị trường. Trong những thời điểm như thế này, các nhà giao dịch theo phương pháp phân tích kỹ thuật sẽ đứng ngoài và theo dõi sự biến động của thị trường.
- Rất nhiều chiến lược giao dịch được dựa trên các giai đoạn điều chỉnh, thường rất phổ biến sau những tin tức mạnh. Các nguyên tắc của phân tích kỹ thuật bắt đầu áp dụng lại trong các giai đoạn điều chỉnh này.
- Các yếu tố cơ bản được ưu tiên hơn các yếu tố kỹ thuật. Nếu tin tức chỉ ra khả năng tăng giá của một tài sản nhất định, phân tích kỹ thuật có thể là không chính xác (về lâu dài).
Các lệnh được thực hiện trong khoảng thời gian từ H4 trở lên chắc chắn nên bao gồm phân tích cơ bản. Rất khó để có được lợi nhuận cao mà không tính đến các yếu tố chính trị và kinh tế. Nhìn vào lịch sử giá của bất kỳ cặp tiền nào, bạn có thể thấy nhiều trường hợp giá quay trở lại điểm xuất phát trong một thời gian ngắn (trong vài ngày hoặc thậm chí vài tuần).
Chiến lược giao dịch dựa trên tin tức
Giao dịch trên thị trường Forex dựa trên các tin tức kinh tế và chính sách đều có thể được thực hiện bằng tay và tự động (thông qua “robot” giao dịch). Loại thứ hai, tùy thuộc vào loại chiến lược giao dịch, được thiết lập để đóng hoặc mở lệnh trước các bản tin. Vẫn có thể vào lệnh theo phân tích kỹ thuật, nhưng nhà giao dịch có thể lựa chọn bỏ qua yếu tố kỹ thuật để vào lệnh theo dự đoán trước thời điểm ra tin tức.
Phân biệt các tính năng của giao dịch dựa trên tin tức:
- Việc mở các lệnh thị trường bằng tay với cơ hội lợi nhuận cao thường chỉ khả thi trên một cặp tiền. Nếu muốn giao dịch nhiều cặp tiền hơn, bạn cần sự trợ giúp của các robot hoặc cú pháp vào lệnh nhanh.
- Việc sử dụng các lệnh chờ là rất phổ biến. Nhưng bạn phải lưu ý rằng giá vào lệnh cần được đặt ở mức tốt nhất, tin tức càng mạnh thì khả năng trượt giá càng cao, đó là một hiện tượng bình thường.
Chúng tôi khuyến khích các nhà giao dịch theo trường phái phân tích cơ bản nên đăng ký các bản tin được xuất bản bởi các tổ chức phân tích Forex có kinh nghiệm như Greencap Investment. Bằng cách nghiên cứu các dự báo, nhà đầu tư sẽ dễ dàng điều chỉnh theo xu hướng hiện tại. Trên hết, bạn sẽ không bao giờ có đủ thời gian để tìm hiểu mọi thứ. Cách tiếp cận này hiệu quả hơn, vì tín hiệu thị trường được phân tích dựa trên kiến thức của các chuyên gia có kinh nghiệm.
Để nhận được các bản tin và dự báo thị trường hàng ngày, các nhà đầu tư có thể liên hệ với Greencap Investment qua email info@greencapinvestment.com.
