Có gần khoảng 90% các trader làm mất nhiều tiền trong giao dịch. Khoảng 10% còn lại là các trader tìm cách hạn chế sự thua lỗ đó chuyển nó thành lợi nhuận. Họ làm điều đó như thế nào?
Đó là một hỏi trong suốt thời gian dài. Trong khi không có một công thức kì diệu nào, một trong những giảng viên cao cấp của trường Elliott Wave International đã đưa ra 5 lỗi cơ bản mà các nhà giao dịch thường mắc phải. Theo nhận định của ông ta, các trader làm việc lien tục sẽ khó ngăn cản được sự thành công của họ. Chúng tôi không tuyên bố sẽ tìm thấy “Chén thánh giao dịch” nào ở đây, nhưng đôi khi đó là một ý tưởng duy nhất có thể thay đổi cuộc sống của bạn . Có lẽ bạn sẽ tìm thấy một trong những cách giao dịch thành công của Jeffrey và đưa vào giao dịch? Chúng tôi chân thành hy vọng như vậy.
Sau đây là trích đoạn từ bộ sưu tập “Lớp học của Nhà giao dịch Jeffrey Kennedy”. Trong một thời gian nhất định, Sóng Elliot International đang cung cấp báo cáo của Jeffrey Kennedy. Làm thế nào để sử dụng các mẫu Bar cho các thiết lập giao dịch tại chỗ và miễn phí.
Tại sao các nhà giao dịch thua lỗ ?
Nếu bạn đã giao dịch trong một thời gian dài, bạn sẽ quen với cảm giác thấy rằng luôn có một “bàn tay” vô hình nào đó đôi khi chạm vào tài khoản của bạn và rút tiền. Cho dù bạn đọc nhiều sách hay tham dự bao nhiêu cuộc hội thảo hoặc dành nhiều thời gian để phân tích biểu đồ giá, nhưng bạn khó có thể ngăn cản “bàn tay” vô hình đó làm cạn kiệt tài khoản của bạn.
Điều này đưa chúng ta đến câu hỏi: Tại sao các nhà giao dịch lại thua lỗ? Hoặc lẽ ra chúng ta nên đặt câu hỏi: Làm cách để ngăn chặn “bàn tay” đó lại ? Dù bạn là một chuyên gia hay chỉ nghĩ đến việc mở tài khoản giao dịch đầu tiên của mình, khả năng ngăn chặn “ bàn tay” đó lại là tỷ lệ nghịch với việc bạn hiểu và vượt qua năm sai lầm chí tử đó trong giao dịch như thế nào. Mỗi sai lầm sẽ đại diện cho một ngón tay trên “bàn tay” vô hình gây tàn phá tài khoản của bạn.
Sai lầm thứ nhất : Thiếu phương pháp lập luận
Nếu bạn muốn trở thành một nhà giao dịch thành công, thì bạn phải có phương pháp giao dịch riêng rõ ràng và súc tích để bạn xem xét thị trường. Dự đoán hay đi theo bản năng sẽ không hoạt động lâu dài. Nếu bạn không có phương pháp giao dịch bạn sẽ không thể biết được điều gì cho bạn thấy tín hiệu mua hoặc bán. Thậm chí bạn khó có thể xác định được xu hướng của thị trường.
Làm thế nào để không mắc phải sai lầm nghiêm trọng? Câu trả lời là: Viết ra ngay phương pháp của bạn. Xác định nó bằng các công cụ phân tích và sử dụng chúng một cách thật thành thạo. Việc bạn sử dụng nguyên lý sóng, biểu đồ, chỉ báo giao động (Stochastics), chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hay kết hợp tất cả các điều trên không quan trọng. Điều quan trọng là bạn thực sự nỗ lực để xác định nó (những gì cấu thành mua, bán, điểm dừng và cách nhận định của bạn về việc thoát khỏi vị trí đó). Gợi ý tốt nhất của tôi có thể cung cấp cho bạn việc phát triển một phương pháp giao dịch là “Nếu bạn không thành thạo khi sử dụng những công cụ đó thì có lẽ nó quá phức tạp với bạn “
Sai lầm thứ 2 : Không tuân theo kỷ luật
Khi bạn đã vạch ra rõ ràng và xác định phương pháp giao dịch của mình, thì bạn phải tuân thủ theo nó. Việc thiếu kỷ luật trong vấn đề này sẽ rất dễ dẫn đến sai lầm chí tử thứ hai. Nếu cách bạn xem biểu đồ giá hoặc đánh giá một thiết lập giao dịch tiềm năng, khác với cách bạn đã làm một tháng trước, thì bạn chưa xác định được phương pháp của mình hoặc bạn thiếu kỷ luật để tuân theo phương pháp bạn đã xác định. Công thức để thành công là luôn áp dụng một phương pháp đã được chứng minh. Vì vậy, lời khuyên tốt nhất mà tôi dành cho bạn để vượt qua sự thiếu kỷ luật là xác định một phương pháp giao dịch phù hợp nhất với bạn và tuân theo nó như cách bạn theo một tôn giáo.
Sai lầm thứ 3 : Kỳ vọng vào điều không thực tế
Với tôi, không có gì khiến tôi giận dữ khi quảng cáo nói như thế này : “Chào các bạn tôi là một nhà đầu tư và tôi nghĩ rằng thị trường sẽ đi lên, hãy đặt cược 5000$ nào. Vâng nó đã đi lên rồi tôi là người chiến thắng…” Các quảng cáo như thế này là một sự bất đồng đối với ngành tài chính nói chung và các nhà đầu tư không có chi phí nhiều hơn 5.000 đô la. Ngoài ra, đó chính là lý do gây ra sai lầm chí tử thứ ba: Kỳ vọng không thực tế.
Bạn có thể trải nghiệm lợi nhuận trên mức thu nhập trung. Tuy nhiên, thật khó để thực hiện điều đó mà không chịu rủi ro trên mức trung bình.Mức lợi nhuận để bắt đầu giao dịch trong năm đầu tiên của bạn như một nhà giao dịch là – 50%, 100%, 200%? Whoa, hãy kiềm chế những kỳ vọng không thực tế đó. Theo tôi, mục tiêu cho mỗi nhà giao dịch trong năm đầu tiên của họ không nên mất tiền. Nói cách khác, bắt đầu với 0% lợi nhuận.Nếu bạn có thể quản lý điều đó, thì trong năm thứ hai, hãy cố gắng đánh bại chỉ số chứng khoán mỹ như DowJones hoặc S&P500. Những mục tiêu này có thể không hào nhoáng nhưng chúng thực tế, và nếu bạn có thể học cách sống với chúng và đạt được chúng, bạn sẽ chống đỡ được “Bàn tay” ấy.
Trong một thời gian giới hạn, Elliott Wave International đang cung cấp báo cáo của Jeffrey Kennedy, Làm thế nào để sử dụng các mẫu Bar cho các thiết lập giao dịch tại chỗ, miễn phí.
Sai lầm số 4 – Thiếu kiên nhẫn
Ngón tay thứ tư của bàn tay vô hình tàn phá tài khoản của bạn là sự thiếu kiên nhẫn. Tôi đã từng đọc qua một cuốn sách cho rằng thị trường chỉ có khả năng đi theo xu hướng khoảng 20% thời gian, và, từ kinh nghiệm của tôi, tôi sẽ nói rằng đây là một điều chính xác. Vì vậy, còn 80% thời gian khác ,thị trường không theo một xu hướng nào cả
Điều đó có thể giải thích tại sao tôi tin rằng đối với bất kỳ khung thời gian nào, chỉ có hai hoặc ba cơ hội giao dịch thực sự tốt. Ví dụ, nếu bạn là một nhà đầu tư dài hạn, thường chỉ có hai hoặc ba động thái có thể giao dịch hấp dẫn ở một thị trường trong mỗi năm. Tương tự, nếu bạn là một nhà giao dịch ngắn hạn, chỉ có hai hoặc ba thiết lập giao dịch chất lượng cao trong một tuần nhất định.
Tất cả quá thường xuyên, bởi vì giao dịch vốn dĩ thú vị (vì bất kỳ thứ gì liên quan đến tiền thường là thú vị), rất dễ dàng để cảm thấy như bạn đang bỏ lỡ bữa tiệc nếu bạn không giao dịch thường xuyên. Kết quả là, bạn bắt đầu thực hiện các thiết lập giao dịch với chất lượng kém hơn và ít hơn và bắt đầu thiếu hiệu quả
Làm thế nào để bạn vượt qua sự thiếu kiên nhẫn này? Lời khuyên mà tôi thấy có giá trị nhất là nhắc nhở bản thân rằng nếu mỗi tuần chưa có cơ hội giao dịch tốt thì sẽ còn cơ hội khác trong năm.Nói cách khác, đừng lo lắng về việc thiếu cơ hội ngày hôm nay, bởi vì ngày mai khác, tuần sau và tháng sau chắc chắn sẽ có cơ hội tốt dành cho bạn.
Tôi nhớ một dòng từ một bộ phim (hoặc Trung sĩ York với Gary Cooper hoặc The Patriot với Mel Gibson), trong đó một nhân vật đưa ra lời khuyên cho người khác về cách bắn một khẩu súng trường: ‘Mục tiêu nhỏ, bỏ lỡ nhỏ.’ Tôi đưa ra lời khuyên tương tự trong bối cảnh mới này. Để nhắm mục tiêu nhỏ đòi hỏi sự kiên nhẫn. Vì vậy, hãy kiên nhẫn, và bạn sẽ chỉ bỏ lỡ nhỏ. ”
Sai lầm cuối cùng : Thiếu sự quản lý vốn :
Sai lầm cuối cùng để khắc phục cho một nhà giao dịch là thiếu quản lý vốn, và chủ đề này xứng đáng hơn một vài đoạn ở trên , bởi vì quản lý tiền bao gồm phân tích rủi ro / phần thưởng, xác suất thành công và thất bại, các điểm dừng bảo vệ và nhiều hơn nữa. Mặc dù vậy, tôi muốn giải quyết vấn đề quản lý tiền bạc này với việc tập trung vào rủi ro như là một chức năng của kích thước danh mục đầu tư.
Giờ đây, các chàng trai lớn (tức là, các nhà giao dịch chuyên nghiệp) có xu hướng hạn chế rủi ro của họ ở bất kỳ vị trí nào cho 1% – 3% trong danh mục đầu tư của họ. Nếu chúng tôi áp dụng quy tắc này cho chính mình, thì cứ mỗi 5.000 $ có trong tài khoản giao dịch thì chúng tôi chỉ có thể mạo hiểm 50 – 150$ cho bất kỳ giao dịch cụ thể nào. Cổ phiếu có thể hơi khác một chút, nhưng một điểm dừng $ 50 ở Corn, là một điểm, chỉ đơn giản là quá chặt chẽ một điểm dừng, đặc biệt là khi phạm vi giao dịch trung bình 10 ngày trong Corn gần đây đã được hơn 10 điểm. Một điểm dừng hợp lý hơn có thể là 5 điểm hoặc 10, trong trường hợp này, tùy thuộc vào tỷ lệ phần trăm của tổng danh mục đầu tư bạn muốn mạo hiểm, bạn sẽ cần kích thước tài khoản từ 15.000 đến 50.000 đô la.
Nói một cách đơn giản, tôi tin rằng nhiều nhà giao dịch bắt đầu dưới dạng tài trợ hoặc không đủ vốn trong tài khoản. Điều thậm chí không giải quyết được kích thước mà họ giao dịch (nghĩa là, nhiều hợp đồng).
Để khắc phục lỗ hổng gây tử vong này, hãy để tôi mở rộng trên logic từ dòng phim : ‘nhắm mục đích nhỏ, bỏ lỡ nhỏ’. Nếu bạn có một tài khoản giao dịch nhỏ, sau đó giao dịch nhỏ. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách giao dịch ít hơn, hoặc giao dịch hợp đồng điện tử hoặc thậm chí là cổ phiếu. Tóm lại, trên con đường trở thành một nhà giao dịch thành công nhất quán, bạn phải nhận ra rằng mỗi một chìa khóa là tuổi thọ. Nếu rủi ro của bạn trên tương đối nhỏ, thì bạn có thể yên tâm chịu đựng khoản lỗ . Ngược lại, nếu bạn mạo hiểm 25% danh mục đầu tư của mình trên mỗi giao dịch, sau bốn lần giảm giá liên tiếp, bạn sẽ cháy tài khoản.
Phá vỡ Hand Grip
Giao dịch thành công không hề dễ dàng. Đó là công việc khó khăn … chết tiệt. Và nếu bất cứ ai dẫn bạn đến công việc khác, hãy chạy theo cách đó, và nhanh chóng. Nhưng công việc khó khăn này có thể được thưởng, lợi nhuận trên mức trung bình và cảm giác hài lòng mà người ta cảm thấy sau một vài giao dịch tốt đẹp là hoàn toàn vô giá. Tuy nhiên, để đạt được điều đó, trước tiên bạn phải phá vỡ các ngón tay của Bàn tay đang giữ bạn lại và ăn cắp tiền từ tài khoản của bạn. Tôi có thể đảm bảo rằng nếu bạn vượt qua được 5 sai lầm tôi đã vạch ra, bạn sẽ khó bị “ bàn tay” đó làm tổn thất tài khoản của bạn
